Delta Oil & Gas Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Delta Oil & Gas Inc

Name: Delta Oil & Gas Inc（DLTA） キャッシュフロー計算書
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DLTA

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2014/09/30FY2014 Q3

営業CF

12,769ドル

前年比 +725.9%

投資CF

-10,615ドル

前年比 -128.0%

財務CF

-30,176ドル

前年比 -7720.2%

フリーCF

2,154ドル

前年比 +169.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2011–2013

2011年フリーCF −27万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+50万

−76万

2012年フリーCF −55万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−23万

−1万

+2万

2013年フリーCF −23万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−20万

+13万

+17万

−26万

−31万

−5万

2009

11万

−10万

−2万

2010

50万

−76万

2011

2万

−1万

−23万

2012

13万

17万

−20万

2013

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−31万−26万11万−10万50万−76万−23万−1万−20万13万0

20092010201120122013

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2013 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200,000100,0000-100,000-200,000

35,507

期首期首現預金

-195,637

営業営業CF

133,427

投資投資CF

169,702

財務財務CF

-352

その他その他

142,647

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1,211,462

減価償却費及び償却費

460,377

減価償却費及び償却費

460,377

株式報酬費用

77,337

その他の非現金項目

598,419

純利益調整額

598,419

その他営業活動純額

598,419

運転資本の増減額

-42,971

売上債権増減額

75,799

売掛金増減額

75,799

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-118,770

営業活動によるCF

-195,637

固定資産取引の純額

-31,573

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

165,000

投資活動によるCF

133,427

借入金純額

153,702

株式発行/消却（ネット）

16,000

株式発行収入

16,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

169,702

現金及び現金同等物の期首残高

35,507

現金及び現金同等物の純増減額

107,140

現金及び現金同等物の純増減額

107,140

為替換算差額

-352

現金及び現金同等物の期末残高

142,647

フリーCF

-227,210

科目

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1,211,462

460,377

77,337

598,419

-42,971

75,799

-118,770

-195,637

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-31,573

165,000

133,427

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

153,702

16,000

169,702

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

35,507

107,140

-352

142,647

-227,210

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